|
d>
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Материалы
|
|
|
Аммиак
|
9254,48
|
9256,00
|
9307,56
|
9523,04
|
9491,09
|
8928,03
|
6940,60
|
6972,56
|
7577,67
|
9770,31
|
9770,31
|
9770,31
|
106561,95
|
|
|
Амселитра
|
9411,73
|
9395,46
|
9120,32
|
8164,88
|
8131,84
|
7545,40
|
5469,65
|
5491,35
|
5904,13
|
7402,26
|
7402,26
|
7402,26
|
90841,55
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
1303,64
|
1304,40
|
1321,82
|
1389,96
|
1396,67
|
1380,89
|
1303,87
|
1303,87
|
1297,77
|
1268,01
|
1268,01
|
1268,01
|
15806,93
|
|
|
Карбамид
|
8018,59
|
8005,30
|
7781,41
|
7005,14
|
7011,72
|
7150,56
|
7671,55
|
7681,46
|
7883,16
|
8631,76
|
8631,76
|
8631,76
|
94104,15
|
|
|
Метанол
|
4540,39
|
4526,60
|
4284,77
|
3432,66
|
3448,24
|
3743,24
|
4812,37
|
4815,81
|
4891,24
|
5177,63
|
5177,63
|
5177,63
|
54028,22
|
|
|
Селитра калиевая
|
73,26
|
74,23
|
92,33
|
157,47
|
157,47
|
157,87
|
159,83
|
159,83
|
160,24
|
162,23
|
162,23
|
162,23
|
1679,20
|
|
|
Селитра натриевая
|
346,63
|
344,48
|
305,94
|
168,89
|
168,89
|
169,32
|
171,41
|
171,41
|
171,85
|
173,98
|
173,98
|
173,98
|
2540,75
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
1397,71
|
1394,38
|
1336,80
|
1134,94
|
1134,94
|
1137,83
|
1151,96
|
1151,19
|
1139,90
|
1103,24
|
1103,24
|
1103,24
|
14289,37
|
|
|
Соли углеаммония
|
77,73
|
77,63
|
76,12
|
70,95
|
70,95
|
71,13
|
72,01
|
72,01
|
72,19
|
73,09
|
73,09
|
73,09
|
879,97
|
|
|
Уксусная кислота
|
5522,58
|
5509,96
|
5292,02
|
4528,83
|
4549,45
|
4940,14
|
6355,99
|
6326,29
|
5796,66
|
3918,64
|
3918,64
|
3918,64
|
60577,85
|
|
|
Формалин
|
1212,98
|
1210,78
|
1173,46
|
1043,63
|
1047,64
|
1123,98
|
1401,16
|
1397,26
|
1329,17
|
1089,65
|
1089,65
|
1089,65
|
14209,03
|
|
|
Оплата труда
|
|
|
Аммиак
|
25,10
|
25,10
|
25,12
|
25,45
|
25,45
|
24,95
|
18,27
|
18,27
|
18,77
|
25,34
|
25,34
|
25,34
|
282,50
|
|
|
Амселитра
|
61,37
|
61,37
|
60,74
|
52,45
|
52,45
|
51,20
|
34,62
|
34,62
|
35,43
|
46,16
|
46,16
|
46,16
|
582,72
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
18,69
|
18,69
|
18,75
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
19,61
|
232,61
|
|
|
Карбамид
|
35,07
|
35,07
|
34,72
|
30,18
|
30,18
|
30,35
|
32,56
|
32,56
|
32,81
|
36,10
|
36,10
|
36,10
|
401,80
|
|
|
Метанол
|
8,23
|
8,23
|
8,09
|
6,13
|
6,13
|
6,30
|
8,47
|
8,47
|
8,51
|
8,98
|
8,98
|
8,98
|
95,49
|
|
|
Селитра калиевая
|
0,97
|
0,97
|
1,04
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
21,41
|
|
|
Селитра натриевая
|
8,87
|
8,87
|
8,55
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
4,26
|
64,63
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
41,74
|
41,74
|
41,15
|
33,39
|
33,39
|
33,39
|
33,39
|
33,39
|
33,26
|
31,51
|
31,51
|
31,51
|
419,36
|
|
|
Соли углеаммония
|
6,55
|
6,55
|
6,50
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
5,89
|
72,58
|
|
|
Уксусная кислота
|
25,32
|
25,32
|
24,98
|
20,46
|
20,46
|
21,00
|
28,28
|
28,28
|
27,51
|
17,18
|
17,18
|
17,18
|
273,14
|
|
|
Формалин
|
11,29
|
11,29
|
11,17
|
9,57
|
9,57
|
9,78
|
12,65
|
12,65
|
12,45
|
9,70
|
9,70
|
9,70
|
129,50
|
|
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
Аммиак
|
8930,63
|
8929,11
|
8877,52
|
9294,36
|
9326,32
|
9889,88
|
6841,87
|
6387,18
|
5519,26
|
8394,50
|
8037,83
|
7688,16
|
98116,61
|
|
|
Амселитра
|
4189,16
|
4205,28
|
4481,05
|
3693,23
|
3726,26
|
4313,95
|
2513,92
|
1088,07
|
1561,23
|
3622,11
|
3397,04
|
3192,23
|
39983,53
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
258,84
|
257,32
|
244,41
|
253,49
|
169,83
|
138,21
|
153,87
|
124,90
|
162,78
|
150,04
|
147,11
|
145,20
|
2206,00
|
|
|
Карбамид
|
7406,37
|
7419,66
|
7643,89
|
6470,75
|
6464,17
|
6325,16
|
7086,81
|
7076,90
|
6874,95
|
7974,37
|
7974,37
|
7974,37
|
86691,79
|
|
|
Метанол
|
2787,34
|
2801,08
|
3043,07
|
2134,69
|
2119,12
|
1823,95
|
3031,31
|
2518,54
|
2299,10
|
2444,17
|
2294,55
|
2147,86
|
29444,77
|
|
|
Селитра калиевая
|
62,22
|
58,57
|
40,39
|
129,43
|
129,43
|
129,03
|
132,85
|
89,73
|
84,41
|
82,42
|
89,82
|
84,83
|
1113,13
|
|
|
Селитра натриевая
|
154,30
|
156,44
|
195,31
|
76,47
|
76,47
|
76,04
|
78,92
|
51,90
|
47,00
|
69,82
|
89,41
|
84,17
|
1156,24
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
1462,70
|
1466,04
|
1524,21
|
1199,84
|
1199,84
|
1196,94
|
1230,18
|
744,42
|
718,01
|
697,00
|
695,89
|
659,99
|
12795,06
|
|
|
Соли углеаммония
|
84,34
|
81,13
|
82,69
|
74,80
|
74,80
|
74,61
|
76,76
|
59,44
|
56,56
|
55,66
|
53,02
|
50,44
|
824,25
|
|
|
Уксусная кислота
|
5596,26
|
5608,85
|
5827,13
|
4634,55
|
4613,92
|
4222,68
|
6568,28
|
4934,87
|
5313,21
|
2787,48
|
2655,29
|
2526,06
|
55288,59
|
|
|
Формалин
|
487,76
|
456,39
|
493,83
|
398,03
|
394,03
|
317,47
|
544,18
|
434,67
|
466,80
|
480,49
|
259,06
|
232,43
|
4965,14
|
|
|
|
31419,91
|
31439,88
|
32453,52
|
28359,63
|
28294,17
|
28507,92
|
28258,94
|
23510,61
|
23103,31
|
26758,07
|
25693,40
|
24785,73
|
332585,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственная себестоимость
|
|
|
|
|
|
Аммиак
|
18210,21
|
18210,21
|
18210,21
|
18842,85
|
18842,85
|
18842,85
|
13800,74
|
13378,01
|
13115,69
|
18190,16
|
17833,49
|
17483,81
|
204961,07
|
|
|
Амселитра
|
13662,26
|
13662,11
|
13662,11
|
11910,56
|
11910,56
|
11910,56
|
8018,19
|
6614,03
|
7500,78
|
11070,53
|
10845,46
|
10640,65
|
131407,80
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
1581,17
|
1580,41
|
1584,99
|
1663,07
|
1586,11
|
1538,71
|
1477,35
|
1448,38
|
1480,17
|
1437,66
|
1434,73
|
1432,81
|
18245,54
|
|
|
Карбамид
|
15460,02
|
15460,02
|
15460,02
|
13506,07
|
13506,07
|
13506,07
|
14790,93
|
14790,93
|
14790,93
|
16642,23
|
16642,23
|
16642,23
|
181197,74
|
|
|
Метанол
|
7335,96
|
7335,92
|
7335,92
|
5573,49
|
5573,49
|
5573,49
|
7852,15
|
7342,82
|
7198,84
|
7630,78
|
7481,15
|
7334,47
|
83568,48
|
|
|
Селитра калиевая
|
136,44
|
133,77
|
133,77
|
288,94
|
288,94
|
288,94
|
294,72
|
251,61
|
246,70
|
246,70
|
254,09
|
249,11
|
2813,74
|
|
|
Селитра натриевая
|
509,80
|
509,80
|
509,80
|
249,61
|
249,61
|
249,61
|
254,59
|
227,57
|
223,10
|
248,06
|
267,65
|
262,41
|
3761,62
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
2902,15
|
2902,16
|
2902,16
|
2368,17
|
2368,17
|
2368,17
|
2415,53
|
1929,00
|
1891,17
|
1831,74
|
1830,63
|
1794,73
|
27503,79
|
|
|
Соли углеаммония
|
168,61
|
165,31
|
165,31
|
151,63
|
151,63
|
151,63
|
154,66
|
137,33
|
134,64
|
134,64
|
132,00
|
129,41
|
1776,81
|
|
|
Уксусная кислота
|
11144,16
|
11144,13
|
11144,13
|
9183,83
|
9183,83
|
9183,83
|
12952,55
|
11289,45
|
11137,39
|
6723,30
|
6591,12
|
6461,88
|
116139,58
|
|
|
Формалин
|
1712,03
|
1678,46
|
1678,46
|
1451,23
|
1451,23
|
1451,23
|
1958,00
|
1844,59
|
1808,42
|
1579,84
|
1358,41
|
1331,78
|
19303,66
|
|
|
Приложение О
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
Доход от реализации продукции
|
84 890,81
|
85 444,59
|
87 495,25
|
77 792,65
|
77 426,11
|
80 108,38
|
79 946,99
|
77 359,50
|
80 783,21
|
88 972,22
|
95 235,24
|
96 917,96
|
1 012 372,91
|
|
|
НДС
|
5749,68
|
5749,68
|
5886,67
|
4987,42
|
5084,85
|
5186,54
|
5558,51
|
5092,42
|
5227,14
|
5577,56
|
5523,54
|
5524,52
|
65148,52
|
|
|
Чистый доход от реализации продукции
|
79 141,13
|
79 694,91
|
81 608,58
|
72 805,23
|
72 341,26
|
74 921,84
|
74 388,48
|
72 267,08
|
75 556,07
|
83 394,66
|
89 711,70
|
91 393,44
|
947 224,39
|
|
|
Себестоимость реализованной продукции
|
72563,39
|
72523,64
|
72786,88
|
65189,45
|
65112,50
|
65065,09
|
63969,41
|
59253,71
|
59527,83
|
65735,63
|
64670,96
|
63763,28
|
790161,76
|
|
|
Валовая:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибыль
|
6 577,75
|
7 171,27
|
8 821,70
|
7 615,78
|
7 228,77
|
9 856,75
|
10 419,07
|
13 013,38
|
16 028,24
|
17 659,03
|
25 040,74
|
27 630,15
|
157 062,63
|
|
|
- убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы
|
2983,33
|
2983,33
|
2983,33
|
2933,33
|
2933,33
|
2933,33
|
2933,33
|
2933,33
|
2933,33
|
2983,33
|
2983,33
|
2983,33
|
35500,00
|
|
|
Расходы на сбыт
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
14 100,00
|
|
|
Финансовый результат от операционной деятельности:
|
2 377,75
|
2 971,27
|
4 621,70
|
3 549,12
|
3 162,10
|
5 790,08
|
6 352,41
|
8 946,71
|
11 961,58
|
13 459,03
|
20 840,74
|
23 430,15
|
107 462,63
|
|
|
- доход
|
2 377,75
|
2 971,27
|
4 621,70
|
3 549,12
|
3 162,10
|
5 790,08
|
6 352,41
|
8 946,71
|
11 961,58
|
13 459,03
|
20 840,74
|
23 430,15
|
107 462,63
|
|
|
- убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение П
Бюджет движения денежных средств
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
Денежные средства на начало периода
|
7640
|
26764,54
|
24441,86
|
21878,80
|
20749,99
|
19782,73
|
18036,07
|
17431,65
|
21881,00
|
27373,11
|
32923,43
|
42261,85
|
7640
|
|
|
Поступление денежных средств
|
|
|
|
|
|
От реализации продукции
|
70213,70
|
84850,52
|
84661,35
|
80524,93
|
77800,00
|
77284,70
|
77942,71
|
77083,36
|
77989,91
|
82645,78
|
88850,26
|
93044,55
|
972891,77
|
|
|
Денежные средства в распоряжении
|
77853,70
|
111615,06
|
109103,20
|
102403,73
|
98549,99
|
97067,43
|
95978,78
|
94515,01
|
99870,91
|
110018,90
|
121773,69
|
135306,40
|
980531,77
|
|
|
Расходование денежных средств
|
|
|
|
|
|
На основные материалы
|
14817,50
|
49007,47
|
47706,70
|
46861,07
|
43940,32
|
43836,89
|
43316,40
|
42624,24
|
42896,79
|
44385,63
|
47920,70
|
46524,96
|
513838,67
|
|
|
На оплату труда основного персонала
|
3136,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
4998,00
|
58114,00
|
|
|
Производственные накладные затраты
|
29579,77
|
29599,73
|
30613,37
|
26519,49
|
26454,03
|
26667,78
|
26418,80
|
21670,47
|
21263,17
|
24917,93
|
23853,26
|
22945,58
|
310503,38
|
|
|
Затраты на сбыт
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
14100,00
|
|
|
Административные расходы
|
2622,33
|
2622,33
|
2622,33
|
2572,33
|
2572,33
|
2572,33
|
2572,33
|
2572,33
|
2572,33
|
2622,33
|
2622,33
|
2622,33
|
31168,00
|
|
|
НДС
|
-2482,27
|
-2470,17
|
-2131,84
|
-2336,66
|
-2236,93
|
-2083,14
|
-1543,57
|
-2016,19
|
-2017,66
|
-2176,60
|
-2230,62
|
-2229,64
|
-25955,28
|
|
|
Налог на прибыль
|
2199,17
|
2199,17
|
2199,17
|
1906,17
|
1906,17
|
1906,17
|
1651,83
|
1651,83
|
1651,83
|
1131,50
|
1131,50
|
1131,50
|
20666,00
|
|
|
Всего расходование денежных средств
|
51089,16
|
87173,20
|
87224,40
|
81653,74
|
78767,25
|
79031,37
|
78547,13
|
72634,01
|
72497,79
|
77095,47
|
79511,84
|
77209,40
|
922434,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Избыток (дефицит) денежных средств
|
26764,54
|
24441,86
|
21878,80
|
20749,99
|
19782,73
|
18036,07
|
17431,65
|
21881,00
|
27373,11
|
32923,43
|
42261,85
|
58097,00
|
58097,00
|
|
|
...........
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9] |
|
