">0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Соли углеаммония
|
78,18
|
78,18
|
69,25
|
61,15
|
62,52
|
63,77
|
65,05
|
70,30
|
70,30
|
70,30
|
70,30
|
70,30
|
829,60
|
|
|
Уксусная кислота
|
8092,00
|
8092,00
|
7897,05
|
6436,28
|
6604,19
|
6604,19
|
9648,27
|
8844,25
|
8844,25
|
5372,14
|
5420,98
|
5420,98
|
87276,57
|
|
|
Формалин
|
125,99
|
125,99
|
128,51
|
111,11
|
113,34
|
115,60
|
155,97
|
146,94
|
146,94
|
128,36
|
112,58
|
112,58
|
1523,91
|
|
|
ВСЕГО
|
44892,76
|
45446,53
|
46675,23
|
44058,13
|
43107,04
|
45179,13
|
42862,60
|
43071,67
|
45687,06
|
53171,84
|
59759,03
|
61435,83
|
575346,82
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
3810,00
|
3810,00
|
3810,00
|
3733,33
|
3733,33
|
3733,33
|
2335,00
|
2335,00
|
2335,00
|
46134,99
|
|
|
Общий объём реализации
|
84890,81
|
85444,59
|
87495,25
|
77792,65
|
77426,11
|
80108,38
|
79946,99
|
77359,50
|
80783,21
|
88972,22
|
95235,24
|
96917,96
|
1012372,91
|
|
|
Приложение Г
График поступления денежных средств от реализации продукции, тыс.грн.
|
|
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
На начало периода
|
92561
|
107238,10
|
107832,17
|
110666,08
|
107933,80
|
107559,92
|
110383,60
|
112387,88
|
112664,02
|
115457,32
|
121783,76
|
128168,73
|
224603,14
|
|
|
На конец периода
|
107238,10
|
107832,17
|
110666,08
|
107933,80
|
107559,92
|
110383,60
|
112387,88
|
112664,02
|
115457,32
|
121783,76
|
128168,73
|
132042,14
|
|
|
|
Объём реализации текущего месяца
|
84890,81
|
85444,59
|
87495,25
|
77792,65
|
77426,11
|
80108,38
|
79946,99
|
77359,50
|
80783,21
|
88972,22
|
95235,24
|
96917,96
|
1012372,91
|
|
|
Приток денег от продаж в январе
|
42445,40
|
25467,24
|
15280,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83192,99
|
|
|
Приток денег от продаж в феврале
|
|
42722,29
|
25633,38
|
15380,03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83735,69
|
|
|
Приток денег от продаж в марте
|
|
|
43747,62
|
26248,57
|
15749,14
|
|
|
|
|
|
|
|
85745,34
|
|
|
Приток денег от продаж в апреле
|
|
|
|
38896,33
|
23337,80
|
14002,68
|
|
|
|
|
|
|
76236,80
|
|
|
Приток денег от продаж в мае
|
|
|
|
|
38713,05
|
23227,83
|
13936,70
|
|
|
|
|
|
75877,59
|
|
|
Приток денег от продаж в июне
|
|
|
|
|
|
40054,19
|
24032,51
|
14419,51
|
|
|
|
|
78506,21
|
|
|
Приток денег от продаж в июле
|
|
|
|
|
|
|
39973,50
|
23984,10
|
14390,46
|
|
|
|
78348,05
|
|
|
Приток денег от продаж в августе
|
|
|
|
|
|
|
|
38679,75
|
23207,85
|
13924,71
|
|
|
75812,31
|
|
|
Приток денег от продаж в сентябре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40391,60
|
24234,96
|
14540,98
|
|
79167,54
|
|
|
Приток денег от продаж в октябре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44486,11
|
26691,67
|
16015,00
|
87192,78
|
|
|
Приток денег от продаж в ноябре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47617,62
|
28570,57
|
76188,19
|
|
|
Приток денег от продаж в декабре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48458,98
|
48458,98
|
|
|
Сумма погашения дебиторской задолженности.
|
27768,30
|
16660,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44429,28
|
|
|
Всего денежных поступлений
|
70213,70
|
84850,52
|
84661,35
|
80524,93
|
77800,00
|
77284,70
|
77942,71
|
77083,36
|
77989,91
|
82645,78
|
88850,26
|
93044,55
|
972891,77
|
|
|
Приложение Д
Бюджет расходов связанных с реализацией продукции, тыс.грн.
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Оплата труда продавцам, торговым агентам, работникам отдела сбыта, ОВЭС, ЖДЦ
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
240,00
|
|
|
Оплата услуг транспортно-экспедиторских, страховых и посредических организаций
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
1 200,00
|
|
|
Расходы при поставках продукции на экспорт
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
83,33
|
1 000,00
|
|
|
Реклама и предпродажная подготовка товаров, а так же расходы на участие в выставках, ярмарках
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
600,00
|
|
|
Прочие коммерческие расходы
|
963,33
|
963,33
|
963,33
|
880,00
|
880,00
|
880,00
|
880,00
|
880,00
|
880,00
|
963,33
|
963,33
|
963,33
|
11 060,00
|
|
|
Всего к выплате
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 133,33
|
1 216,67
|
1 216,67
|
1 216,67
|
14 100,00
|
|
|
Приложение Е
Бюджет производства
|
|
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Всего за год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Запланированные объёмы продаж, (тонн)
|
|
|
|
Аммиак
|
24608,39
|
24608,39
|
24608,39
|
24 948,29
|
24 948,29
|
24 948,29
|
17 914,16
|
17 914,16
|
17 914,16
|
24 845,15
|
24 845,15
|
24 845,15
|
276 948
|
|
|
Амселитра
|
39 338,49
|
39 338,49
|
39 338,49
|
33 622,64
|
33 622,64
|
33 622,64
|
22 190,94
|
22 190,94
|
22 190,94
|
29 587,92
|
29 587,92
|
29 587,92
|
374 220
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
590,21
|
590,21
|
590,21
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
619,38
|
7 345
|
|
|
Карбамид
|
25 974,50
|
25 974,50
|
25 974,50
|
22 356,31
|
22 356,31
|
22 356,31
|
24 121,28
|
24 121,28
|
24 121,28
|
26 739,32
|
26 739,32
|
26 739,32
|
297 574
|
|
|
Метанол
|
8 316,19
|
8 316,19
|
8 316,19
|
6 194,36
|
6 194,36
|
6 194,36
|
8 555,75
|
8 555,75
|
8 555,75
|
9 069,10
|
9 069,10
|
9 069,10
|
96 406
|
|
|
Селитра калиевая
|
74,68
|
74,68
|
74,68
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
158,15
|
1 647
|
|
|
Селитра натриевая
|
601,17
|
601,17
|
601,17
|
288,58
|
288,58
|
288,58
|
288,56
|
288,56
|
288,56
|
288,56
|
288,56
|
288,56
|
4 401
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
2 758,67
|
2 758,67
|
2 758,67
|
2 206,94
|
2 206,94
|
2 206,94
|
2 206,94
|
2 206,94
|
2 206,94
|
2 082,35
|
2 082,35
|
2 082,35
|
27 765
|
|
|
Соли углеаммония
|
488,60
|
488,60
|
488,60
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
439,38
|
5 420
|
|
|
Уксусная кислота
|
8 439,41
|
8 439,41
|
8 439,41
|
6 818,51
|
6 818,51
|
6 818,51
|
9 428,03
|
9 428,03
|
9 428,03
|
5 726,74
|
5 726,74
|
5 726,74
|
91 238
|
|
|
Формалин
|
3 505,02
|
3 505,02
|
3 505,02
|
2 971,10
|
2 971,10
|
2 971,10
|
3 930,00
|
3 930,00
|
3 930,00
|
3 011,10
|
3 011,10
|
3 011,10
|
40 252
|
|
|
Аммиак
|
1 723
|
1 723
|
1 746
|
1 746
|
1 746
|
1 254
|
1 254
|
1 254
|
1 739
|
1 739
|
1 739
|
1 739
|
|
|
|
Амселитра
|
2 754
|
2 754
|
2 354
|
2 354
|
2 354
|
1 553
|
1 553
|
1 553
|
2 071
|
2 071
|
2 071
|
2 071
|
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
41
|
41
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
Карбамид
|
1 818
|
1 818
|
1 565
|
1 565
|
1 565
|
1 688
|
1 688
|
1 688
|
1 872
|
1 872
|
1 872
|
1 872
|
|
|
|
Метанол
|
582
|
582
|
434
|
434
|
434
|
599
|
599
|
599
|
635
|
635
|
635
|
635
|
|
|
|
Селитра калиевая
|
5
|
5
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
|
Селитра натриевая
|
42
|
42
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
193
|
193
|
154
|
154
|
154
|
154
|
154
|
154
|
146
|
146
|
146
|
146
|
|
|
|
Соли углеаммония
|
34
|
34
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
|
|
|
Уксусная кислота
|
591
|
591
|
477
|
477
|
477
|
660
|
660
|
660
|
401
|
401
|
401
|
401
|
|
|
|
Формалин
|
245
|
245
|
208
|
208
|
208
|
275
|
275
|
275
|
211
|
211
|
211
|
211
|
|
|
|
Запланированный запас продукции на начало периода, (тонн)
|
|
|
|
Аммиак
|
1 723
|
1 723
|
1 723
|
1 746
|
1 746
|
1 746
|
1 254
|
1 254
|
1 254
|
1 739
|
1 739
|
1 739
|
|
|
|
Амселитра
|
2 754
|
2 754
|
2 754
|
2 354
|
2 354
|
2 354
|
1 553
|
1 553
|
1 553
|
2 071
|
2 071
|
2 071
|
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
41
|
41
|
41
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
Карбамид
|
1 818
|
1 818
|
1 818
|
1 565
|
1 565
|
1 565
|
1 688
|
1 688
|
1 688
|
1 872
|
1 872
|
1 872
|
|
|
|
Метанол
|
582
|
582
|
582
|
434
|
434
|
434
|
599
|
599
|
599
|
635
|
635
|
635
|
|
|
|
Селитра калиевая
|
5
|
5
|
5
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
|
Селитра натриевая
|
42
|
42
|
42
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
193
|
193
|
193
|
154
|
154
|
154
|
154
|
154
|
154
|
146
|
146
|
146
|
|
|
|
Соли углеаммония
|
34
|
34
|
34
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
|
|
|
Уксусная кислота
|
591
|
591
|
591
|
477
|
477
|
477
|
660
|
660
|
660
|
401
|
401
|
401
|
|
|
|
Формалин
|
245
|
245
|
245
|
208
|
208
|
208
|
275
|
275
|
275
|
211
|
211
|
211
|
|
|
|
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению
|
|
|
|
Аммиак
|
24 608
|
24 608
|
24 632
|
24 948
|
24 948
|
24 456
|
17 914
|
17 914
|
18 399
|
24 845
|
24 845
|
24 845
|
276 965
|
|
|
Амселитра
|
39 338
|
39 338
|
38 938
|
33 623
|
33 623
|
32 822
|
22 191
|
22 191
|
22 709
|
29 588
|
29 588
|
29 588
|
373 537
|
|
|
Дисперсия ПВА
|
590
|
590
|
592
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
619
|
7 347
|
|
|
Карбамид
|
25 975
|
25 975
|
25 721
|
22 356
|
22 356
|
22 480
|
24 121
|
24 121
|
24 305
|
26 739
|
26 739
|
26 739
|
297 628
|
|
|
Метанол
|
8 316
|
8 316
|
8 168
|
6 194
|
6 194
|
6 360
|
8 556
|
8 556
|
8 592
|
9 069
|
9 069
|
9 069
|
96 459
|
|
|
Селитра калиевая
|
75
|
75
|
81
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
158
|
1 653
|
|
|
Селитра натриевая
|
601
|
601
|
579
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
4 379
|
|
|
Смола КФМТ-15
|
2 759
|
2 759
|
2 720
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 207
|
2 198
|
2 082
|
2 082
|
2 082
|
27 717
|
|
|
Соли углеаммония
|
489
|
489
|
485
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
439
|
5 417
|
|
|
Уксусная кислота
|
8 439
|
8 439
|
8 326
|
6 819
|
6 819
|
7 001
|
9 428
|
9 428
|
9 169
|
5 727
|
5 727
|
5 727
|
91 048
|
|
|
Формалин
|
3 505
|
3 505
|
3 468
|
2 971
|
2 971
|
3 038
|
3 930
|
3 930
|
3 866
|
3 011
|
3 011
|
3 011
|
40 217
|
|
|
Приложение Ж
Бюджет прямых затрат на материалы
|
|
Наименование
|
Я ...........
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 |
|
