5
BUSINESS PLAN
Project:
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Company:
Звездочка
President:
Кекало Екатерина
Минск
Цели и задачи предпринимательской сделки:
1. Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.
2. Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.
3. Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.
4. Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.
5. Пополнение государственной казны золотым запасом
6. Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.
Обобщенное резюме:
Генеральная цель проекта
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Краткая характеристика продукта:
- Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999
- Ювелирные украшения из золота
- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.
- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999
Пути и способы достижения цели:
а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.
б) Открытие представительства компании в г. Минске.
в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.
г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.
Сырье:
- битая керамическая посуда (1 тарелка - 200г - 1г золота)
- активированный уголь (1 кг угля - 5г палладия)
5. Рентабельность:
|
|
Помещение
|
|
|
наименование
|
количество
|
площадь, м2
|
аренда $/м2
|
сумма
|
|
|
химический цех
|
2
|
50
|
20
|
2000
|
|
|
складское помещение для сырья
|
1
|
50
|
20
|
1000
|
|
|
складское помещение для продукции
|
1
|
20
|
20
|
400
|
|
|
офис
|
1
|
50
|
20
|
1000
|
|
|
лаборатория для анализа
|
1
|
15
|
20
|
300
|
|
|
ювелирная мастерская
|
1
|
20
|
20
|
400
|
|
|
итого:
|
|
255
|
|
5100
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
количество
|
цена
|
сумма
|
|
|
установка для измельчения сырья
|
2
|
1000
|
2000
|
|
|
система цистерн для растворения и очистки металла
|
2
|
1000
|
2000
|
|
|
установка для выпаривания
|
2
|
800
|
1600
|
|
|
установка для переработки газообразных отходов
|
2
|
800
|
1600
|
|
|
оборудование для лаборатории анализа
|
1
|
1000
|
1000
|
|
|
оборудоване для ювелирной мастерской
|
1
|
1000
|
1000
|
|
|
оборудование для офиса
|
1
|
2000
|
2000
|
|
|
Итого единовременных вложений:
|
|
|
11200
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
количество
|
зарплата
|
сумма
|
|
|
директор
|
1
|
300
|
300
|
|
|
химик-технолог
|
4
|
250
|
1000
|
|
|
химик-аналитик
|
1
|
250
|
250
|
|
|
грузчик
|
2
|
150
|
300
|
|
|
бухгалтер
|
1
|
250
|
250
|
|
|
менеджер по работе с клиентами
|
1
|
250
|
250
|
|
|
менеджер по закупкам
|
1
|
250
|
250
|
|
|
ювелир
|
2
|
250
|
500
|
|
|
секретарша
|
1
|
150
|
150
|
|
|
охранник
|
4
|
200
|
800
|
|
|
уборщица
|
1
|
150
|
150
|
|
|
Итого:
|
|
|
4200
|
|
|
Скорость переработки сырья одной линией - 50кг/час.
Рабочий день - 8 часов - 400кг сырья в день
20 рабочих дней - 8 тонн сырья в месяц
1 тарелка - 200г - 1г золота
1 кг угля - 5г палладия
|
|
Сырье:
|
|
|
|
кг. сырья/мес
|
кг. Ме/мес.
|
цена сырья, $/кг
|
затраты на сырье/мес
|
|
|
тарелки
|
8000
|
80
|
1,12
|
8960
|
|
|
уголь
|
8000
|
40
|
0,5
|
4000
|
|
|
итого:
|
|
|
|
12960
|
|
|
|
|
продукция:
|
|
|
кг/мес.
|
цена прод., $/г
|
выручка
|
|
|
металлическое золото
|
70
|
8
|
560000
|
|
|
металлический палладий
|
40
|
0,5
|
20000
|
|
|
продажа ювелирных изделий
|
10
|
15
|
150000
|
|
|
продажа керамической муки
|
7920
|
0,0005
|
3960
|
|
|
итого:
|
|
|
733960
|
|
|
|
|
Баланс:
|
|
|
расходы:
|
|
|
наименование
|
сумма
|
|
|
сырье
|
12960
|
|
|
помещение
|
5100
|
|
|
зарплата
|
4200
|
|
|
итого:
|
22260
|
|
|
доходы:
|
|
|
наименование
|
сумма
|
|
|
продажа продукции
|
733960
|
|
|
|
|
|
|
доход:
|
711700
|
|
|
налог (5% от прибыли)*
|
35585
|
|
|
непредвиденные расходы (взятки и т.п.)
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
чистая прибыль хозяйки фирмы / мес
|
666115$
|
|
|
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
6. Утилизация отходов:
· газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 - пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.
Риски.
Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
Выход - быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.
Со стороны поставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход - прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»
Со стороны покупателя:
· Пресыщение рынка
Выход - разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются
- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.
- Российские ювелирные предприятия
- По производству палладия конкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)
Цены:
Ниже мировых на 10-15%
Спрос:
Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.
Эффективность:
Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.
Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.
Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:
- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.
- работой в 2 (или 3) смены
Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.
Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму - в следующих проектах.
|
